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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 788.00 | | 208 788.00 | 208 788.00 |
CF Disponibilités | 659 153.00 | | 659 153.00 | 659 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 565.00 | | 877 565.00 | 877 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 739.00 | | 1 288 739.00 | 1 288 739.00 |
CU Autres participations | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 581 383.00 | 509 722.00 | | 581 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | 93 661.00 | | 76 226.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 910 534.00 | 856 308.00 | | 910 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 091.00 | 191 221.00 | | 189 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 091.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 293.00 | 145 955.00 | | 176 293.00 |
EA Autres dettes | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 206.00 | 350 606.00 | | 378 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 739.00 | 1 206 913.00 | | 1 288 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 206.00 | 350 606.00 | | 378 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | 11 992.00 | | 9 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 445.00 | 53 461.00 | | 73 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | 4 807.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 996.00 | 577 718.00 | | 571 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 770.00 | 484 057.00 | | 495 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 226.00 | 93 661.00 | | 76 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VI Groupe et associés | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 412.00 | 218 412.00 | | 218 412.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 206.00 | 378 206.00 | | 378 206.00 |