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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 601 332.00 | | 601 332.00 | 601 332.00 |
CF Disponibilités | 184 712.00 | | 184 712.00 | 184 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 673.00 | | 837 673.00 | 837 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 847.00 | | 1 248 847.00 | 1 248 847.00 |
CU Autres participations | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 553 806.00 | 590 357.00 | | 553 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 084.00 | -14 551.00 | | -22 084.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 784 647.00 | 828 731.00 | | 784 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 064.00 | 248 866.00 | | 309 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 11 551.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 440.00 | 149 685.00 | | 143 440.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 200.00 | 410 102.00 | | 464 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 847.00 | 1 238 833.00 | | 1 248 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 200.00 | 410 102.00 | | 464 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 10 302.00 | | 9 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 220.00 | 61 248.00 | | 62 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -140.00 | 140.00 | | -140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -140.00 | 140.00 | | -140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -140.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 302.00 | 437 503.00 | | 477 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 386.00 | 452 054.00 | | 499 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 084.00 | -14 551.00 | | -22 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 524 972.00 | 524 972.00 | | 524 972.00 |
VI Groupe et associés | 309 064.00 | 309 064.00 | | 309 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 961.00 | 652 961.00 | | 652 961.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |