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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 243 597.00 | | 243 597.00 | 243 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 520.00 | 2 511.00 | 395 009.00 | 397 520.00 |
CF Disponibilités | 675 081.00 | | 675 081.00 | 675 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 358.00 | 2 511.00 | 1 389 847.00 | 1 392 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 179.00 | 2 511.00 | 1 599 668.00 | 1 602 179.00 |
CU Autres participations | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 301.00 | | | 570 301.00 |
DK Provisions réglementées | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 281.00 | | | 1 176 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 387.00 | | | 423 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 668.00 | | | 1 599 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 387.00 | | | 423 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 440.00 | | | 1 329 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 140.00 | | | 759 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 301.00 | | | 570 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 353.00 | 209 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 353.00 | 209 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | 5 353.00 | 10 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | 2 511.00 | 5 353.00 | 10 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 231 201.00 | 231 201.00 | | 231 201.00 |
VI Groupe et associés | 216 714.00 | 216 714.00 | | 216 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 386.00 | 423 386.00 | | 423 386.00 |