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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 655 755.00 | | 655 755.00 | 655 755.00 |
CF Disponibilités | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 658.00 | | 827 658.00 | 827 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 833.00 | | 1 238 833.00 | 1 238 833.00 |
CU Autres participations | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 590 357.00 | 489 610.00 | | 590 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 551.00 | 122 747.00 | | -14 551.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 828 731.00 | 865 282.00 | | 828 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 866.00 | 142 976.00 | | 248 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 15 189.00 | | 11 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 685.00 | 153 499.00 | | 149 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 102.00 | 311 664.00 | | 410 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 833.00 | 1 176 946.00 | | 1 238 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 102.00 | 311 664.00 | | 410 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 476.00 | | 421 476.00 | 421 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | 10 201.00 | | 10 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 248.00 | 50 767.00 | | 61 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 503.00 | 824 256.00 | | 437 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 054.00 | 701 509.00 | | 452 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 551.00 | 122 747.00 | | -14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VI Groupe et associés | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 102.00 | 410 102.00 | | 410 102.00 |