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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 790.00 | 299 588.00 | 73 203.00 | 372 790.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 103 008.00 | 315 959.00 | 418 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 095.00 | 115 986.00 | 33 109.00 | 149 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 870.00 | 83 748.00 | 80 122.00 | 163 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 282.00 | 602 329.00 | 527 953.00 | 1 130 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 841.00 | 11 622.00 | 2 104 219.00 | 2 115 841.00 |
BZ Autres créances | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
CF Disponibilités | 1 717 063.00 | | 1 717 063.00 | 1 717 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 287.00 | 11 622.00 | 4 270 665.00 | 4 282 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 570.00 | 613 952.00 | 4 798 618.00 | 5 412 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DH Report à nouveau | -35 154.00 | | | -35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 781.00 | | | 347 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
EA Autres dettes | 3 707 998.00 | | | 3 707 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 692.00 | | | 4 663 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 618.00 | | | 4 798 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 792.00 | | | 4 384 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 503.00 | 43 917.00 | 2 516 420.00 | 2 472 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 503.00 | 43 917.00 | 2 516 420.00 | 2 472 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 161.00 | | | -51 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 991.00 | | | 2 562 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 991.00 | | | 2 562 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 872.00 | | | 242 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 603.00 | | 93 898.00 | 1 056 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 218.00 | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 218.00 | 1 130 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 525.00 | | 37 265.00 | 335 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 300.00 | | 56 632.00 | 675 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 957.00 | 126 373.00 | | 475 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 048.00 | 50 540.00 | | 249 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 909.00 | 75 833.00 | | 226 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 035.00 | 5 878.00 | | 29 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 035.00 | 5 878.00 | | 29 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 781.00 | 347 781.00 | | 347 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 692.00 | 4 519 792.00 | 143 901.00 | 4 663 692.00 |