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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 263.00 | 369 060.00 | 18 203.00 | 387 263.00 |
AP Constructions | 437 869.00 | 176 728.00 | 261 140.00 | 437 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 709.00 | 156 613.00 | 34 096.00 | 190 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 390.00 | 119 072.00 | 43 317.00 | 162 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 518.00 | 821 475.00 | 383 042.00 | 1 204 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 255.00 | | 3 570 255.00 | 3 570 255.00 |
BZ Autres créances | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CF Disponibilités | 437 014.00 | | 437 014.00 | 437 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 998.00 | | 4 114 998.00 | 4 114 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 516.00 | 821 475.00 | 4 498 040.00 | 5 319 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | -35 153.00 | -35 153.00 | | -35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 660.00 | 35 631.00 | | 10 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 660.00 | 35 631.00 | | 10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 280.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 958.00 | 143 900.00 | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 930.00 | 206 628.00 | | 171 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 929.00 | 213 311.00 | | 239 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 489.00 | | |
EA Autres dettes | 3 874 351.00 | 3 804 538.00 | | 3 874 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 368.00 | 4 370 149.00 | | 4 387 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 040.00 | 4 505 792.00 | | 4 498 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 525.00 | 4 269 190.00 | | 4 330 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 619.00 | 38 195.00 | 2 370 815.00 | 2 332 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 619.00 | 38 195.00 | 2 370 815.00 | 2 332 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 632.00 | 7 631.00 | | 64 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 742.00 | 47 856.00 | | 279 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 378.00 | 47 856.00 | | 293 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 878.00 | -47 856.00 | | -280 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 829.00 | 18 575.00 | | 91 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 488.00 | 2 307 301.00 | | 2 537 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 488.00 | 2 307 301.00 | | 2 537 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 379.00 | | 69 185.00 | 1 167 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 046.00 | 1 204 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | 387 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 363.00 | 791 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 946.00 | | | 388 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 873.00 | | 69 185.00 | 752 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 852.00 | 104 032.00 | 18 410.00 | 735 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 535.00 | 23 208.00 | 1 683.00 | 347 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 317.00 | 80 824.00 | 16 727.00 | 388 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 959.00 | 44 115.00 | 56 844.00 | 100 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 753.00 | 4 329 909.00 | 56 844.00 | 4 386 753.00 |