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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 253.00 | 388 253.00 | | 388 253.00 |
AP Constructions | 437 869.00 | 289 629.00 | 148 239.00 | 437 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 286.00 | 128 053.00 | 9 232.00 | 137 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 639.00 | 167 022.00 | 16 616.00 | 183 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 608.00 | 972 959.00 | 199 648.00 | 1 172 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 224.00 | | 3 506 224.00 | 3 506 224.00 |
BZ Autres créances | 530 780.00 | | 530 780.00 | 530 780.00 |
CF Disponibilités | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 831.00 | | 4 318 831.00 | 4 318 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 440.00 | 972 959.00 | 4 518 480.00 | 5 491 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | -35 166.00 | | -35 166.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 374.00 | 16 064.00 | | 15 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 374.00 | 16 064.00 | | 15 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 557.00 | 306 487.00 | | 255 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 486.00 | 176 009.00 | | 204 486.00 |
EA Autres dettes | 3 443 061.00 | 3 513 413.00 | | 3 443 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 105.00 | 4 507 455.00 | | 4 403 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 480.00 | 4 623 519.00 | | 4 518 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 105.00 | 4 007 455.00 | | 3 903 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 440.00 | 12 551.00 | 3 366 992.00 | 3 354 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 440.00 | 12 551.00 | 3 366 992.00 | 3 354 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | 6 844.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 416.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 416.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 958.00 | 270 684.00 | | 393 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 958.00 | 270 684.00 | | 393 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 958.00 | -270 267.00 | | -358 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 186.00 | 106 690.00 | | 142 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 426.00 | 2 665 932.00 | | 3 442 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 426.00 | 2 665 932.00 | | 3 442 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 930.00 | | 2 678.00 | 1 219 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 172 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 758 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 117.00 | | 2 678.00 | 806 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 183.00 | 65 775.00 | 50 000.00 | 957 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 930.00 | 65 775.00 | 50 000.00 | 568 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 558.00 | 255 558.00 | | 255 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 875.00 | 3 800 875.00 | | 3 800 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 920.00 | 4 260 920.00 | | 4 260 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |