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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 253.00 | 388 253.00 | | 388 253.00 |
AP Constructions | 437 869.00 | 252 922.00 | 184 946.00 | 437 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 286.00 | 167 782.00 | 19 503.00 | 187 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 961.00 | 148 224.00 | 32 736.00 | 180 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 930.00 | 957 183.00 | 262 746.00 | 1 219 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 585.00 | | 3 474 585.00 | 3 474 585.00 |
BZ Autres créances | 415 605.00 | | 415 605.00 | 415 605.00 |
CF Disponibilités | 434 377.00 | | 434 377.00 | 434 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 772.00 | | 4 360 772.00 | 4 360 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 703.00 | 957 183.00 | 4 623 519.00 | 5 580 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | -35 153.00 | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 064.00 | 13 063.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 064.00 | 13 063.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 111.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 56 843.00 | | 11 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 487.00 | 161 445.00 | | 306 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 009.00 | 219 649.00 | | 176 009.00 |
EA Autres dettes | 3 513 413.00 | 4 140 177.00 | | 3 513 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 455.00 | 4 578 227.00 | | 4 507 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 519.00 | 4 691 290.00 | | 4 623 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 455.00 | 4 578 227.00 | | 4 007 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 720.00 | 14 095.00 | 2 644 816.00 | 2 630 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 720.00 | 14 095.00 | 2 644 816.00 | 2 630 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 565.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 210 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 210 000.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 684.00 | 392 569.00 | | 270 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 684.00 | 394 281.00 | | 270 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 267.00 | -184 281.00 | | -270 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 690.00 | 155 938.00 | | 106 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 932.00 | 2 257 718.00 | | 2 665 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 932.00 | 2 257 730.00 | | 2 665 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 148.00 | | 22 970.00 | 1 202 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 1 219 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 806 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 335.00 | | 22 970.00 | 788 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 422.00 | 63 949.00 | 5 188.00 | 898 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 361.00 | 891.00 | | 387 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 061.00 | 63 057.00 | 5 188.00 | 511 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 063.00 | 3 001.00 | | 13 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063.00 | 3 001.00 | | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 009.00 | 176 009.00 | | 176 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 414.00 | 3 513 414.00 | | 3 513 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 455.00 | 4 507 455.00 | | 4 507 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |