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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 946.00 | 347 535.00 | 41 411.00 | 388 946.00 |
AP Constructions | 418 967.00 | 140 056.00 | 278 910.00 | 418 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 564.00 | 138 429.00 | 26 135.00 | 164 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 109 831.00 | 59 509.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 379.00 | 735 852.00 | 431 527.00 | 1 167 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 942.00 | 24 446.00 | 3 794 496.00 | 3 818 942.00 |
BZ Autres créances | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
CF Disponibilités | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 711.00 | 24 446.00 | 4 074 265.00 | 4 098 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 091.00 | 760 298.00 | 4 505 792.00 | 5 266 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | -35 153.00 | -35 153.00 | | -35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 631.00 | 34 913.00 | | 35 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 631.00 | 34 913.00 | | 35 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 386.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 900.00 | 185 699.00 | | 143 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 347 780.00 | | 206 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 311.00 | 232 519.00 | | 213 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 3 804 538.00 | 3 760 612.00 | | 3 804 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 149.00 | 4 661 998.00 | | 4 370 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 792.00 | 4 796 923.00 | | 4 505 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 190.00 | 4 528 692.00 | | 4 269 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 109.00 | 41 827.00 | 2 215 937.00 | 2 174 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 109.00 | 41 827.00 | 2 215 937.00 | 2 174 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 856.00 | 51 214.00 | | 47 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 856.00 | 51 214.00 | | 47 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 856.00 | -51 161.00 | | -47 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 19 337.00 | | 18 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 301.00 | 2 562 991.00 | | 2 307 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 301.00 | 2 562 991.00 | | 2 307 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 952.00 | 242 872.00 | | 182 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 282.00 | | 37 097.00 | 1 130 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 790.00 | | 16 156.00 | 372 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 931.00 | | 20 941.00 | 731 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 329.00 | 133 523.00 | | 602 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 587.00 | 47 947.00 | | 299 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 741.00 | 85 575.00 | | 302 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | 718.00 | | 34 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 913.00 | 718.00 | | 34 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 900.00 | 42 941.00 | 100 959.00 | 143 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 831.00 | 4 267 872.00 | 100 959.00 | 4 368 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |