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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 253.00 | 387 361.00 | 891.00 | 388 253.00 |
AP Constructions | 437 869.00 | 215 406.00 | 222 463.00 | 437 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 571.00 | 159 574.00 | 23 996.00 | 183 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 894.00 | 136 080.00 | 30 814.00 | 166 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 148.00 | 898 422.00 | 303 725.00 | 1 202 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 732.00 | | 3 749 732.00 | 3 749 732.00 |
BZ Autres créances | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CF Disponibilités | 566 126.00 | | 566 126.00 | 566 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 564.00 | | 4 387 564.00 | 4 387 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 713.00 | 898 422.00 | 4 691 290.00 | 5 589 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DH Report à nouveau | -35 153.00 | -35 153.00 | | -35 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 012.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 063.00 | 10 660.00 | | 13 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 063.00 | 10 660.00 | | 13 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 197.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 843.00 | 100 958.00 | | 56 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 445.00 | 171 930.00 | | 161 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 649.00 | 239 929.00 | | 219 649.00 |
EA Autres dettes | 4 140 177.00 | 3 874 351.00 | | 4 140 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 227.00 | 4 387 368.00 | | 4 578 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 290.00 | 4 498 040.00 | | 4 691 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 227.00 | 4 330 525.00 | | 4 578 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 073.00 | 32 807.00 | 1 969 880.00 | 1 937 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 073.00 | 32 807.00 | 1 969 880.00 | 1 937 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | 64 632.00 | | 5 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 12 500.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 12 500.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 569.00 | 279 742.00 | | 392 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 13 636.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 281.00 | 293 378.00 | | 394 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 281.00 | -280 878.00 | | -184 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 938.00 | 91 829.00 | | 155 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 718.00 | 2 537 488.00 | | 2 257 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 730.00 | 2 537 488.00 | | 2 257 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 518.00 | | 10 673.00 | 1 204 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725.00 | 12 318.00 | 1 202 148.00 | 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 12 318.00 | 788 335.00 | 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 263.00 | | 990.00 | 387 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 694.00 | | 9 683.00 | 791 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 475.00 | 87 553.00 | 10 605.00 | 821 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 060.00 | 18 301.00 | | 369 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 415.00 | 69 251.00 | 10 605.00 | 452 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660.00 | 2 403.00 | | 10 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | 2 403.00 | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 843.00 | 45 321.00 | 11 522.00 | 56 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 226.00 | 4 566 704.00 | 11 522.00 | 4 578 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |