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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 9 726.00 | 14 674.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 924.00 | 169.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 808.00 | 11 650.00 | 136 157.00 | 147 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BN En cours de production de biens | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 159.00 | 16 821.00 | 610 338.00 | 627 159.00 |
BZ Autres créances | 492 779.00 | | 492 779.00 | 492 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 902.00 | 16 821.00 | 1 367 081.00 | 1 383 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 710.00 | 28 471.00 | 1 503 238.00 | 1 531 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 717.00 | | | 774 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 183.00 | | | 412 183.00 |
EA Autres dettes | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 063.00 | | | 1 257 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 238.00 | | | 1 503 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 063.00 | | | 1 257 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 435.00 | | 3 808 435.00 | 3 808 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 435.00 | | 3 808 435.00 | 3 808 435.00 |
FM Production stockée | | | 60 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 133 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 638.00 | | | 3 961 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 894.00 | | | 3 965 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 257.00 | | 133.00 | 40 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 147 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 26 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 133.00 | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | 4 370.00 | 82.00 | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | 4 370.00 | 82.00 | 7 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 717.00 | 774 717.00 | | 774 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
UX Autres créances clients | 607 041.00 | | | 607 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 253.00 | 1 119 938.00 | 121 315.00 | 1 241 253.00 |
VW T.V.A. | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 063.00 | 1 257 063.00 | | 1 257 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
ST Autres comptes | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 461.00 | | | 619 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 542 845.00 | | | 542 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 928.00 | | | 555 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 151.00 | | | 1 399 151.00 |