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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 15 975.00 | 8 425.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 004.00 | 89.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 840.00 | 17 978.00 | 71 862.00 | 89 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 289.00 | 16 821.00 | 740 468.00 | 757 289.00 |
BZ Autres créances | 524 566.00 | | 524 566.00 | 524 566.00 |
CF Disponibilités | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 271.00 | 16 821.00 | 1 566 450.00 | 1 583 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 111.00 | 34 800.00 | 1 638 312.00 | 1 673 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 298 671.00 | | | 298 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 591.00 | | | 733 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 135.00 | | | 604 135.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 640.00 | | | 1 339 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 312.00 | | | 1 638 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 640.00 | | | 1 339 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 475.00 | | 5 190 475.00 | 5 190 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 475.00 | | 5 190 475.00 | 5 190 475.00 |
FM Production stockée | | | -14 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 067.00 | | | -33 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 942.00 | | | 5 192 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 359.00 | | | 5 166 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 757.00 | | 4 083.00 | 85 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 264.00 | | 4 083.00 | 59 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 447.00 | 2 531.00 | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | 2 531.00 | | 15 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 591.00 | 733 591.00 | | 733 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
UX Autres créances clients | 737 171.00 | 737 171.00 | | 737 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 550.00 | 287 550.00 | | 287 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 203.00 | 1 281 856.00 | 63 347.00 | 1 345 203.00 |
VW T.V.A. | 472 808.00 | 472 808.00 | | 472 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 640.00 | 1 339 640.00 | | 1 339 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
ST Autres comptes | 223 307.00 | | | 223 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 731.00 | | | 760 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 079.00 | | | 1 036 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 031.00 | | | 550 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 184.00 | | | 2 256 184.00 |