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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 586.00 | 1 434.00 | 2 151.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 087.00 | 35 273.00 | 95 814.00 | 131 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 5 602.00 | 35 421.00 | 41 023.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 613.00 | 42 309.00 | 147 304.00 | 189 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BN En cours de production de biens | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 104.00 | 90 218.00 | 844 886.00 | 935 104.00 |
BZ Autres créances | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 755.00 | | 1 316 755.00 | 1 316 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 013.00 | 90 218.00 | 2 448 796.00 | 2 539 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 627.00 | 132 527.00 | 2 596 099.00 | 2 728 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 870.00 | 354 451.00 | | 438 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 846.00 | 84 419.00 | | 155 846.00 |
DL TOTAL (I) | 603 516.00 | 447 670.00 | | 603 516.00 |
DP Provisions pour risques | 68 700.00 | 18 465.00 | | 68 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 700.00 | 18 465.00 | | 68 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 206.00 | 550 769.00 | | 493 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 066.00 | 695 428.00 | | 871 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 386.00 | 425 530.00 | | 387 386.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 852.00 | 88 927.00 | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 883.00 | 1 760 706.00 | | 1 923 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 099.00 | 2 226 842.00 | | 2 596 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 619.00 | | 5 366 619.00 | 5 366 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 619.00 | | 5 366 619.00 | 5 366 619.00 |
FM Production stockée | | | 71 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 700.00 | |
GE Autres charges | | | 60 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 32 054.00 | | 5 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 32 054.00 | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 54 729.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 54 729.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | -22 675.00 | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 255.00 | 41 419.00 | | 54 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 571.00 | 4 500 509.00 | | 5 611 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 725.00 | 4 416 089.00 | | 5 455 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 846.00 | 84 419.00 | | 155 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 430.00 | | 96 439.00 | 142 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 310.00 | 13 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 256.00 | 189 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 175 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 202.00 | | 96 439.00 | 86 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 17 059.00 | 6 792.00 | 32 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | 17 059.00 | 6 792.00 | 32 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 465.00 | 68 700.00 | 18 465.00 | 18 465.00 |
6T Sur comptes clients | 94 448.00 | 90 218.00 | 94 448.00 | 94 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 448.00 | 90 218.00 | 94 448.00 | 94 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 913.00 | 158 918.00 | 112 913.00 | 112 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 918.00 | 112 913.00 | |