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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 586.00 | 717.00 | 2 868.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 167.00 | 28 266.00 | 44 901.00 | 73 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 3 060.00 | 6 389.00 | 9 449.00 |
BF Prêts | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 430.00 | 32 043.00 | 110 387.00 | 142 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BN En cours de production de biens | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 143.00 | 94 448.00 | 664 695.00 | 759 143.00 |
BZ Autres créances | 518 603.00 | | 518 603.00 | 518 603.00 |
CF Disponibilités | 858 695.00 | | 858 695.00 | 858 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 902.00 | 94 448.00 | 2 116 455.00 | 2 210 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 332.00 | 126 490.00 | 2 226 842.00 | 2 353 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 451.00 | 289 871.00 | | 354 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 419.00 | 64 580.00 | | 84 419.00 |
DL TOTAL (I) | 447 670.00 | 363 251.00 | | 447 670.00 |
DP Provisions pour risques | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 769.00 | | | 550 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 428.00 | 541 406.00 | | 695 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 530.00 | 495 889.00 | | 425 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 298.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 927.00 | 37 692.00 | | 88 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 706.00 | 1 076 336.00 | | 1 760 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 842.00 | 1 439 587.00 | | 2 226 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 592.00 | | 4 405 592.00 | 4 405 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 592.00 | | 4 405 592.00 | 4 405 592.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 054.00 | 18 533.00 | | 32 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 054.00 | 18 533.00 | | 32 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 729.00 | 71 284.00 | | 54 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 729.00 | 71 284.00 | | 54 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 675.00 | -52 751.00 | | -22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 509.00 | 5 332 159.00 | | 4 500 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 089.00 | 5 267 579.00 | | 4 416 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 419.00 | 64 580.00 | | 84 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 998.00 | 44 003.00 | | 44 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 325.00 | 1 290.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 536.00 | | 57 894.00 | 84 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | | 57 894.00 | 28 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 8 971.00 | | 23 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 8 971.00 | | 23 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 341.00 | 94 448.00 | 39 341.00 | 39 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 341.00 | 94 448.00 | 39 341.00 | 39 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 341.00 | 112 913.00 | 39 341.00 | 39 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 913.00 | 39 341.00 | |