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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 13 475.00 | 10 925.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 972.00 | 121.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 757.00 | 15 447.00 | 70 310.00 | 85 757.00 |
BN En cours de production de biens | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 780.00 | 16 821.00 | 665 959.00 | 682 780.00 |
BZ Autres créances | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
CF Disponibilités | 252 613.00 | | 252 613.00 | 252 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 026.00 | 16 821.00 | 1 401 205.00 | 1 418 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 783.00 | 32 268.00 | 1 471 515.00 | 1 503 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 272 089.00 | | | 272 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 222.00 | | | 726 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 462.00 | | | 429 462.00 |
EA Autres dettes | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 426.00 | | | 1 199 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 515.00 | | | 1 471 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 612.00 | | | 1 198 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 733.00 | | 4 221 733.00 | 4 221 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 733.00 | | 4 221 733.00 | 4 221 733.00 |
FM Production stockée | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 456.00 | | | 4 250 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 543.00 | | | 4 224 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 051.00 | 59 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 051.00 | 85 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 3 797.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 3 797.00 | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 222.00 | 726 222.00 | | 726 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
UX Autres créances clients | 662 662.00 | | | 662 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 378.00 | | | 290 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 770.00 | 1 103 506.00 | 59 264.00 | 1 162 770.00 |
VW T.V.A. | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 426.00 | 1 199 426.00 | | 1 199 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
ST Autres comptes | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754 349.00 | | | 754 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 773 887.00 | | | 773 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 846.00 | | | 956 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 836.00 | | | 652 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 504.00 | | | 1 857 504.00 |