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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 215.00 | 21 005.00 | 5 210.00 | 26 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 067.00 | 26.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 316.00 | 23 072.00 | 61 244.00 | 84 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 300.00 | 39 341.00 | 852 959.00 | 892 300.00 |
BZ Autres créances | 278 412.00 | | 278 412.00 | 278 412.00 |
CF Disponibilités | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 685.00 | 39 341.00 | 1 378 343.00 | 1 417 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 000.00 | 62 413.00 | 1 439 587.00 | 1 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 871.00 | | | 289 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DL TOTAL (I) | 363 251.00 | | | 363 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | | | 541 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 888.00 | | | 495 888.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 336.00 | | | 1 076 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 587.00 | | | 1 439 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 336.00 | | | 1 076 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 335 241.00 | | 5 335 241.00 | 5 335 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 241.00 | | 5 335 241.00 | 5 335 241.00 |
FM Production stockée | | | -32 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 751.00 | | | -52 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 159.00 | | | 5 332 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 579.00 | | | 5 267 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 840.00 | | 1 815.00 | 89 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 339.00 | 56 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 84 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 1 815.00 | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 978.00 | 5 094.00 | | 17 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 978.00 | 5 094.00 | | 17 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | 22 520.00 | | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | 22 520.00 | | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | 22 520.00 | | 16 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 541 406.00 | | 541 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UP Prêts | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
UX Autres créances clients | 869 250.00 | 869 250.00 | | 869 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VB T. V. A. | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 339.00 | 1 172 331.00 | 56 008.00 | 1 228 339.00 |
VW T.V.A. | 370 294.00 | 370 294.00 | | 370 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 336.00 | 1 076 336.00 | | 1 076 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
ST Autres comptes | 244 572.00 | | | 244 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 715.00 | | | 772 715.00 |
YT Sous‐traitance | 905 466.00 | | | 905 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 720.00 | | | 996 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 593.00 | | | 577 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164 254.00 | | | 2 164 254.00 |