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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 526 259.00 | 153 025.00 | 373 234.00 | 526 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 732.00 | 199 226.00 | 17 506.00 | 216 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 505.00 | 100 425.00 | 20 080.00 | 120 505.00 |
BF Prêts | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 127.00 | 452 677.00 | 532 450.00 | 985 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 277 950.00 | | 277 950.00 | 277 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 323.00 | | 421 323.00 | 421 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 451.00 | 452 677.00 | 953 774.00 | 1 406 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DG Autres réserves | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 854.00 | | | 640 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 774.00 | | | 953 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 838.00 | | | 948 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 657.00 | | | 852 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 267.00 | 45 410.00 | | 407 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 267.00 | 45 410.00 | | 407 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UP Prêts | 21 499.00 | 2 865.00 | | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 902.00 | 42 063.00 | 136 321.00 | 452 902.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 909.00 | 131 170.00 | 18 739.00 | 149 909.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 854.00 | 230 015.00 | 136 321.00 | 640 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ST Autres comptes | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 066.00 | | | 196 066.00 |