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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 526 259.00 | 179 338.00 | 346 921.00 | 526 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 031.00 | 208 573.00 | 10 458.00 | 219 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 205.00 | 109 522.00 | 11 683.00 | 121 205.00 |
BF Prêts | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 261.00 | 497 433.00 | 487 828.00 | 985 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 918.00 | | 403 918.00 | 403 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 180.00 | 497 433.00 | 891 746.00 | 1 389 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 838.00 | | | 410 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 162.00 | | | 578 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 746.00 | | | 891 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 128.00 | | | 985 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 498.00 | | | 863 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 677.00 | 44 757.00 | | 452 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 677.00 | 44 757.00 | | 452 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UP Prêts | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 838.00 | 38 644.00 | 125 110.00 | 410 838.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 190.00 | 115 450.00 | 18 739.00 | 134 190.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 162.00 | 205 968.00 | 125 110.00 | 578 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
ST Autres comptes | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YT Sous‐traitance | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 868.00 | | | 144 868.00 |