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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 668 642.00 | 242 049.00 | 426 592.00 | 668 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 331.00 | 223 780.00 | 57 551.00 | 281 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 655.00 | 98 347.00 | 3 308.00 | 101 655.00 |
BF Prêts | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 386.00 | 564 177.00 | 600 209.00 | 1 164 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 396.00 | | 394 396.00 | 394 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 782.00 | 564 177.00 | 994 605.00 | 1 558 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DG Autres réserves | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 349 582.00 | | | 349 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 022.00 | | | 645 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 605.00 | | | 994 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UP Prêts | 12 626.00 | 3 148.00 | 9 478.00 | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 287.00 | 52 964.00 | 181 730.00 | 511 287.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 861.00 | 130 277.00 | 9 583.00 | 139 861.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 022.00 | 186 700.00 | 181 730.00 | 645 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
ST Autres comptes | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
YT Sous‐traitance | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 891.00 | | | 157 891.00 |