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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 668 642.00 | 275 481.00 | 393 160.00 | 668 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 331.00 | 232 373.00 | 48 957.00 | 281 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 94 272.00 | 3 539.00 | 97 811.00 |
BF Prêts | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 394.00 | 602 128.00 | 555 265.00 | 1 157 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 308 165.00 | | 308 165.00 | 308 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 212.00 | | 455 212.00 | 455 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 606.00 | 602 128.00 | 1 010 477.00 | 1 612 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 350 560.00 | | | 350 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 943.00 | | | 488 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 917.00 | | | 659 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 465.00 | | | 245 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 387.00 | | 2 156.00 | 1 164 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 1 157 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 047 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 630.00 | | 2 156.00 | 1 051 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 177.00 | 43 951.00 | 6 000.00 | 564 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 177.00 | 43 951.00 | 6 000.00 | 564 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UP Prêts | 9 478.00 | 3 249.00 | 6 229.00 | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 943.00 | 74 490.00 | 185 986.00 | 488 943.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 491.00 | 130 157.00 | 6 334.00 | 136 491.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 917.00 | 245 465.00 | 185 986.00 | 659 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
ST Autres comptes | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
YT Sous‐traitance | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 251.00 | | | 150 251.00 |