| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 668 642.00 | 208 617.00 | 460 024.00 | 668 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 331.00 | 214 470.00 | 66 860.00 | 281 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 205.00 | 116 962.00 | 4 243.00 | 121 205.00 |
BF Prêts | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 987.00 | 540 050.00 | 646 937.00 | 1 186 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
BZ Autres créances | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 765.00 | | 464 765.00 | 464 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 753.00 | 540 050.00 | 1 111 702.00 | 1 651 753.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DG Autres réserves | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 999.00 | | | 562 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 043.00 | | | 766 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 702.00 | | | 1 111 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 262.00 | | 204 683.00 | 985 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 16 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 1 186 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 497.00 | | 204 683.00 | 866 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 434.00 | 42 617.00 | | 497 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 434.00 | 42 617.00 | | 497 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UP Prêts | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 999.00 | 53 145.00 | 186 241.00 | 562 999.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 463.00 | | | 195 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 507.00 | 164 724.00 | 15 783.00 | 180 507.00 |
VW T.V.A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 043.00 | 256 189.00 | 186 241.00 | 766 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
ST Autres comptes | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
YT Sous‐traitance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 449.00 | | | 161 449.00 |