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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 668 642.00 | 308 914.00 | 359 728.00 | 668 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 251.00 | 239 922.00 | 44 328.00 | 284 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 292.00 | 95 544.00 | 4 748.00 | 100 292.00 |
BF Prêts | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 545.00 | 644 381.00 | 515 164.00 | 1 159 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
BZ Autres créances | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 013.00 | | 502 013.00 | 502 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 559.00 | 644 381.00 | 1 017 178.00 | 1 661 559.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 386 430.00 | | | 386 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 675.00 | | | 442 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 748.00 | | | 630 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 178.00 | | | 1 017 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 394.00 | | 5 401.00 | 1 157 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 1 159 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 786.00 | | 5 401.00 | 1 047 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 128.00 | 42 253.00 | 644 381.00 | 602 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 128.00 | 42 253.00 | 644 381.00 | 602 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UP Prêts | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 675.00 | 44 219.00 | 187 472.00 | 442 675.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 822.00 | 246 488.00 | 6 334.00 | 252 822.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 748.00 | 232 292.00 | 187 472.00 | 630 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ST Autres comptes | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
YT Sous‐traitance | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 860.00 | | | 301 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 448.00 | | | 420 448.00 |