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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 557.00 | 22 193.00 | 11 364.00 | 33 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 568.00 | 205 307.00 | 95 261.00 | 300 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 032.00 | 227 690.00 | 2 557 342.00 | 2 785 032.00 |
BT Marchandises | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 699.00 | | 407 699.00 | 407 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 731.00 | 227 690.00 | 2 965 041.00 | 3 192 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 566 178.00 | | | 566 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DL TOTAL (I) | 766 786.00 | | | 766 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 244.00 | | | 1 931 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 256.00 | | | 2 198 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 041.00 | | | 2 965 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 256.00 | | | 2 198 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 446.00 | | | 2 778 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 494.00 | | | 327 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 347.00 | 35 433.00 | 90.00 | 192 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 157.00 | 35 433.00 | 90.00 | 192 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 244.00 | 1 931 244.00 | | 1 931 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 180.00 | 76 463.00 | 717.00 | 77 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 256.00 | 2 198 256.00 | | 2 198 256.00 |