| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | 631 731.00 | 1 818 269.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 715.00 | 28 246.00 | 8 469.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 076.00 | 310 262.00 | 49 814.00 | 360 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BF Prêts | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 428.00 | 970 239.00 | 1 891 189.00 | 2 861 428.00 |
BT Marchandises | 193 782.00 | | 193 782.00 | 193 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 550.00 | | 612 550.00 | 612 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 979.00 | 970 239.00 | 2 503 740.00 | 3 473 979.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 875 460.00 | 792 418.00 | | 875 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 907.00 | 182 774.00 | | -515 907.00 |
DL TOTAL (I) | 408 154.00 | 1 023 793.00 | | 408 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 597.00 | 1 845 665.00 | | 1 837 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | 1 611 505.00 | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 697.00 | 108 751.00 | | 179 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 51 174.00 | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 586.00 | 3 617 096.00 | | 2 095 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 740.00 | 4 640 888.00 | | 2 503 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 753.00 | | 19 675.00 | 2 841 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 572.00 | | 7 218.00 | 389 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 12 457.00 | 2 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 841.00 | 15 667.00 | | 322 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 841.00 | 15 667.00 | | 322 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 631 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 631 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 597.00 | 299 972.00 | 604 407.00 | 1 837 597.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 949.00 | 41 314.00 | 12 635.00 | 53 949.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 586.00 | 557 962.00 | 604 407.00 | 2 095 586.00 |