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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | 631 731.00 | 1 818 269.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 715.00 | 30 013.00 | 6 702.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 353.00 | 319 192.00 | 41 161.00 | 360 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 706.00 | 980 936.00 | 1 880 770.00 | 2 861 706.00 |
BT Marchandises | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 542 858.00 | | 542 858.00 | 542 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 206.00 | | 804 206.00 | 804 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 912.00 | 980 936.00 | 2 684 976.00 | 3 665 912.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 104.00 | 875 460.00 | | 338 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 764.00 | -515 907.00 | | 288 764.00 |
DL TOTAL (I) | 675 467.00 | 408 154.00 | | 675 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 625.00 | 1 837 597.00 | | 1 687 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 28 540.00 | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 830.00 | 179 697.00 | | 197 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 34 141.00 | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 15 610.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 509.00 | 2 095 586.00 | | 2 009 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 976.00 | 2 503 740.00 | | 2 684 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 770.00 | | 2 355 770.00 | 2 355 770.00 |
FG Production vendue services | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 080.00 | | 2 666 080.00 | 2 666 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 3 684.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 3 684.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 86 083.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 86 083.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -82 399.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 148.00 | 38 734.00 | | 98 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 819.00 | 2 060 132.00 | | 2 688 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 055.00 | 2 576 039.00 | | 2 400 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 764.00 | -515 907.00 | | 288 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 428.00 | 1 277.00 | | 2 861 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 861 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 397 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 791.00 | 1 277.00 | | 396 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 508.00 | 11 697.00 | 1 000.00 | 338 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 508.00 | 11 697.00 | 1 000.00 | 338 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 631 731.00 | | | 631 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 731.00 | | | 631 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 731.00 | | | 631 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 830.00 | 197 830.00 | | 197 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 625.00 | 150 423.00 | 756 223.00 | 1 687 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 732.00 | 55 097.00 | 12 635.00 | 67 732.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 509.00 | 472 307.00 | 756 223.00 | 2 009 509.00 |