| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 557.00 | 27 273.00 | 6 284.00 | 33 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 135.00 | 269 167.00 | 76 968.00 | 346 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 816.00 | 296 630.00 | 2 537 185.00 | 2 833 816.00 |
BT Marchandises | 195 290.00 | | 195 290.00 | 195 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 776.00 | | 426 776.00 | 426 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 592.00 | 296 630.00 | 2 963 961.00 | 3 260 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 783 653.00 | 677 686.00 | | 783 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 464.00 | 105 967.00 | | 140 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 217.00 | 872 753.00 | | 1 013 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 316.00 | 33 213.00 | | 27 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 979.00 | 1 826 049.00 | | 1 719 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 151 723.00 | | 163 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 305.00 | 65 499.00 | | 39 305.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 817.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 744.00 | 2 077 300.00 | | 1 950 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 961.00 | 2 950 053.00 | | 2 963 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 979.00 | 186 479.00 | 360 000.00 | 1 719 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 316.00 | 7 047.00 | 20 269.00 | 27 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 44 600.00 | 915.00 | 45 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 744.00 | 396 975.00 | 380 269.00 | 1 950 744.00 |