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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 557.00 | 24 849.00 | 8 708.00 | 33 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 249.00 | 236 293.00 | 97 956.00 | 334 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 712.00 | 261 331.00 | 2 557 381.00 | 2 818 712.00 |
BT Marchandises | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 673.00 | | 392 672.00 | 392 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 384.00 | 261 331.00 | 2 950 053.00 | 3 211 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 677 686.00 | 566 178.00 | | 677 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 967.00 | 111 508.00 | | 105 967.00 |
DL TOTAL (I) | 872 753.00 | 766 786.00 | | 872 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 213.00 | 40 246.00 | | 33 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 049.00 | 1 931 244.00 | | 1 826 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 723.00 | 157 701.00 | | 151 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 499.00 | 68 720.00 | | 65 499.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 344.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 300.00 | 2 198 256.00 | | 2 077 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 053.00 | 2 965 041.00 | | 2 950 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826 049.00 | 525 049.00 | 36 000.00 | 1 826 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 213.00 | 7 156.00 | 26 057.00 | 33 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 74 105.00 | 717.00 | 74 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 300.00 | 750 243.00 | 62 057.00 | 2 077 300.00 |