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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 520.00 | 23 948.00 | 4 572.00 | 28 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 733.00 | 286 208.00 | 74 525.00 | 360 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 151.00 | 310 156.00 | 2 531 995.00 | 2 842 151.00 |
BT Marchandises | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 671.00 | | 439 671.00 | 439 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 822.00 | 310 156.00 | 2 971 666.00 | 3 281 822.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 924 117.00 | 783 653.00 | | 924 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 722.00 | 140 464.00 | | 134 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 939.00 | 1 013 217.00 | | 1 147 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | 27 316.00 | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 364.00 | 1 719 979.00 | | 1 617 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 918.00 | 163 799.00 | | 134 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 641.00 | 39 305.00 | | 38 641.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 727.00 | 1 950 744.00 | | 1 823 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 666.00 | 2 963 961.00 | | 2 971 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 816.00 | | 21 660.00 | 2 833 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404.00 | 10 921.00 | 2 842 151.00 | 2 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 10 731.00 | 389 253.00 | 2 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 190.00 | | | 2 450 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | | 20 293.00 | 382 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 368.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 630.00 | 24 446.00 | 10 921.00 | 296 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 440.00 | 24 446.00 | 10 731.00 | 296 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 918.00 | 134 918.00 | | 134 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 804.00 | 10 902.00 | 21 902.00 | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 364.00 | 1 617 364.00 | | 1 617 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 829.00 | 60 914.00 | 915.00 | 61 829.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 727.00 | 1 801 825.00 | 21 902.00 | 1 823 727.00 |