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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 5 127.00 | 2 063.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 604.00 | 122 966.00 | 474 638.00 | 597 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 565.00 | 138 208.00 | 1 286 357.00 | 1 424 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 382.00 | | 1 536 382.00 | 1 536 382.00 |
BZ Autres créances | 1 002 892.00 | | 1 002 892.00 | 1 002 892.00 |
CF Disponibilités | 1 246 692.00 | | 1 246 692.00 | 1 246 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 703.00 | | 3 867 703.00 | 3 867 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 267.00 | 138 208.00 | 5 154 060.00 | 5 292 267.00 |
CU Autres participations | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 097 695.00 | | | 1 097 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 065.00 | | | 1 382 065.00 |
DP Provisions pour risques | 514 546.00 | | | 514 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 546.00 | | | 514 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 015.00 | | | 593 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 737.00 | | | 2 539 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
EA Autres dettes | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 449.00 | | | 3 257 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 060.00 | | | 5 154 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 421.00 | | | 2 785 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 621 648.00 | 3 303 630.00 | 9 925 278.00 | 6 621 648.00 |
FG Production vendue services | 2 021 628.00 | 230 072.00 | 2 251 700.00 | 2 021 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 276.00 | 3 533 702.00 | 12 176 978.00 | 8 643 276.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 777.00 | |
GE Autres charges | | | 17 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 914.00 | | | 12 187 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944 243.00 | | | 11 944 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 283.00 | | 1 083 766.00 | 355 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 484.00 | 1 424 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 604 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 356.00 | | 293 714.00 | 324 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 604.00 | | 790 053.00 | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 915.00 | 60 777.00 | 14 484.00 | 91 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | 1 209.00 | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 60 777.00 | 13 275.00 | 80 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 546.00 | | | 514 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 546.00 | | | 514 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 737.00 | 2 539 737.00 | | 2 539 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 382.00 | | | 1 536 382.00 |
VB T. V. A. | 491 908.00 | | | 491 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 195.00 | 118 167.00 | 472 028.00 | 590 195.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 413.00 | | | 251 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 708.00 | 2 559 051.00 | 15 656.00 | 2 574 708.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 449.00 | 2 785 421.00 | 472 028.00 | 3 257 449.00 |