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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 199 582.00 | 135 286.00 | 1 064 295.00 | 1 199 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 763.00 | 1 016.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 145.00 | 220 825.00 | 394 320.00 | 615 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 447.00 | 387 239.00 | 1 637 208.00 | 2 024 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 739.00 | | 3 684 739.00 | 3 684 739.00 |
BZ Autres créances | 1 078 613.00 | | 1 078 613.00 | 1 078 613.00 |
CF Disponibilités | 667 084.00 | | 667 084.00 | 667 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 623.00 | | 5 508 623.00 | 5 508 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 070.00 | 387 239.00 | 7 145 831.00 | 7 533 070.00 |
CU Autres participations | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 305 343.00 | | | 1 305 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 449.00 | | | 1 416 449.00 |
DP Provisions pour risques | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 978.00 | | | 1 760 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 162.00 | | | 280 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 405.00 | | | 2 025 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 361.00 | | | 1 384 361.00 |
EA Autres dettes | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 009.00 | | | 5 593 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 831.00 | | | 7 145 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 878.00 | | | 4 083 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 857 025.00 | 1 578 122.00 | 21 435 147.00 | 19 857 025.00 |
FG Production vendue services | 3 916 258.00 | 256 461.00 | 4 172 719.00 | 3 916 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 773 282.00 | 1 834 583.00 | 25 607 866.00 | 23 773 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 632 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 532 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 270 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 033.00 | | | 264 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 505.00 | | | 449 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 472.00 | | | -185 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 573.00 | | | 25 899 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 829 167.00 | | | 25 829 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 930.00 | | 31 659.00 | 2 451 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 141.00 | 2 024 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 141.00 | 1 967 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 578.00 | | 16 069.00 | 2 410 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | 15 590.00 | 41 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 414.00 | 154 731.00 | 182 736.00 | 385 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 414.00 | 154 731.00 | 182 736.00 | 385 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 25 364.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 161 738.00 | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 405.00 | 2 025 405.00 | | 2 025 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 963.00 | 556 963.00 | | 556 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 739.00 | 3 684 739.00 | | 3 684 739.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VC Groupe et associés | 428 988.00 | 428 988.00 | | 428 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 131.00 | 296 633.00 | 1 106 683.00 | 1 750 131.00 |
VI Groupe et associés | 280 162.00 | 280 162.00 | | 280 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 505.00 | | | 501 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 884.00 | | | 289 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 760.00 | 625 760.00 | | 625 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 117.00 | 4 841 539.00 | 27 577.00 | 4 869 117.00 |
VW T.V.A. | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 009.00 | 4 139 510.00 | 1 106 683.00 | 5 593 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
ST Autres comptes | 1 462 954.00 | | | 1 462 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
YT Sous‐traitance | 943 197.00 | | | 943 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 242 201.00 | | | 5 242 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909 735.00 | | | 3 909 735.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743 428.00 | | | 2 743 428.00 |