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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 199 582.00 | 39 320.00 | 1 160 262.00 | 1 199 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 6 358.00 | 2 272.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 967.00 | 215 914.00 | 741 053.00 | 956 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 369.00 | 275 706.00 | 2 952 663.00 | 3 228 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 590.00 | | 1 570 590.00 | 1 570 590.00 |
BZ Autres créances | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
CF Disponibilités | 1 215 148.00 | | 1 215 148.00 | 1 215 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 608.00 | | 3 168 608.00 | 3 168 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 977.00 | 275 706.00 | 6 121 271.00 | 6 396 977.00 |
CU Autres participations | 887 420.00 | 4 000.00 | 883 420.00 | 887 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 341 365.00 | | | 1 341 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 578.00 | | | 1 639 578.00 |
DP Provisions pour risques | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 123.00 | | | 1 593 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 560.00 | | | 2 083 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 875.00 | | | 466 875.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 371.00 | | | 4 247 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 271.00 | | | 6 121 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 634.00 | | | 2 928 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 773 475.00 | 1 487 787.00 | 13 261 262.00 | 11 773 475.00 |
FG Production vendue services | 2 164 792.00 | 70 196.00 | 2 234 989.00 | 2 164 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938 267.00 | 1 557 984.00 | 15 496 251.00 | 13 938 267.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 496 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 724.00 | | | 286 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 417.00 | | | 410 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 417.00 | | | 410 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 693.00 | | | -123 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 783 718.00 | | | 15 783 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 526 206.00 | | | 15 526 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 565.00 | | 1 803 804.00 | 1 424 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 794.00 | | 1 710 385.00 | 604 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 656.00 | | 93 420.00 | 809 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 208.00 | 133 498.00 | | 138 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 094.00 | 133 498.00 | | 128 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 546.00 | | 280 224.00 | 514 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 514 546.00 | 4 000.00 | 280 224.00 | 514 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 560.00 | 2 083 560.00 | | 2 083 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 590.00 | | | 1 570 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
VC Groupe et associés | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 997.00 | 262 259.00 | 841 728.00 | 1 580 997.00 |
VI Groupe et associés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 117.00 | 1 953 460.00 | 15 656.00 | 1 969 117.00 |
VW T.V.A. | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 371.00 | 2 928 634.00 | 841 728.00 | 4 247 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
ST Autres comptes | 849 008.00 | | | 849 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YT Sous‐traitance | 652 795.00 | | | 652 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 663 514.00 | | | 2 663 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 092.00 | | | 2 343 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 080.00 | | | 1 666 080.00 |