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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 5 186.00 | 14 192.00 | 19 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 910.00 | 2 990.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 230 663.00 | 530 664.00 | 700 000.00 | 1 230 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 2 523.00 | 256.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 590.00 | 370 712.00 | 322 877.00 | 693 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 269.00 | 937 263.00 | 1 218 005.00 | 2 155 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 724.00 | 21 629.00 | 5 259 095.00 | 5 280 724.00 |
BZ Autres créances | 1 807 747.00 | 306 597.00 | 1 501 150.00 | 1 807 747.00 |
CF Disponibilités | 984 782.00 | | 984 782.00 | 984 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 772.00 | 328 225.00 | 7 776 547.00 | 8 104 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 041.00 | 1 265 488.00 | 8 994 553.00 | 10 260 041.00 |
CU Autres participations | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 383.00 | | | 544 383.00 |
DL TOTAL (I) | 905 503.00 | | | 905 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 968.00 | | | 2 885 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 590.00 | | | 3 040 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 116.00 | | | 2 152 116.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 050.00 | | | 8 089 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 553.00 | | | 8 994 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 888.00 | | | 5 895 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 583 443.00 | 830 717.00 | 19 414 161.00 | 18 583 443.00 |
FG Production vendue services | 4 125 262.00 | 457 910.00 | 4 583 172.00 | 4 125 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 708 706.00 | 1 288 627.00 | 23 997 333.00 | 22 708 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 026 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 446 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 532 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 650.00 | | | 1 160 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 650.00 | | | 1 310 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 867.00 | | | 527 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 882.00 | | | 978 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 345.00 | | | 1 813 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 695.00 | | | -502 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 352 172.00 | | | 25 352 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 807 789.00 | | | 24 807 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 383.00 | | | 544 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 260.00 | | 63 009.00 | 2 245 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 54 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 2 155 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 2 077 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | 2 503.00 | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 538.00 | | 60 493.00 | 2 166 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 946.00 | | 13.00 | 57 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 744.00 | 131 467.00 | | 482 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 4 405.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 053.00 | 127 063.00 | | 481 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 295 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 268.00 | 295 784.00 | 3 000.00 | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 268.00 | 295 784.00 | 3 000.00 | 30 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 590.00 | 3 040 590.00 | | 3 040 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 488.00 | 565 488.00 | | 565 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 885.00 | 538 885.00 | | 538 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 254 769.00 | 5 254 769.00 | | 5 254 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 183.00 | 1 161 183.00 | | 1 161 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 618.00 | 687 457.00 | 2 106 465.00 | 2 880 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 644.00 | | | 404 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 111.00 | 575 111.00 | | 575 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 681.00 | 7 119 990.00 | 27 691.00 | 7 147 681.00 |
VW T.V.A. | 738 946.00 | 738 946.00 | | 738 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 050.00 | 5 895 888.00 | 2 106 465.00 | 8 089 050.00 |