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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 1 561.00 | 15 314.00 | 16 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 130.00 | 3 770.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 230 663.00 | 183 789.00 | 1 046 875.00 | 1 230 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 2 196.00 | 583.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 096.00 | 295 068.00 | 488 028.00 | 783 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 260.00 | 513 012.00 | 1 732 248.00 | 2 245 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 114.00 | 551 726.00 | 3 263 387.00 | 3 815 114.00 |
BZ Autres créances | 2 362 891.00 | 150 000.00 | 2 212 891.00 | 2 362 891.00 |
CF Disponibilités | 2 592 353.00 | | 2 592 353.00 | 2 592 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 067.00 | 701 726.00 | 8 099 340.00 | 8 801 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 326.00 | 1 214 738.00 | 9 831 588.00 | 11 046 326.00 |
CU Autres participations | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 725 749.00 | | | 725 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
DL TOTAL (I) | 860 620.00 | | | 860 620.00 |
DP Provisions pour risques | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 107.00 | | | 316 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 553.00 | | | 480 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 294.00 | | | 3 288 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 903.00 | | | 3 302 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 777.00 | | | 1 892 777.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 415.00 | | | 8 490 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 588.00 | | | 9 831 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 909.00 | | | 5 610 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651 855.00 | 955 498.00 | 18 607 353.00 | 17 651 855.00 |
FG Production vendue services | 4 220 775.00 | 320 969.00 | 4 541 744.00 | 4 220 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 872 630.00 | 1 276 467.00 | 23 149 096.00 | 21 872 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 181 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 499 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 43 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 520 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 098.00 | | | 530 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 277.00 | | | 1 024 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 846.00 | | | 1 038 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 581.00 | | | -508 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 713 665.00 | | | 23 713 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 619 493.00 | | | 23 619 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 447.00 | | 221 794.00 | 2 024 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 2 245 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 2 166 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 505.00 | | 200 015.00 | 1 967 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 942.00 | | 1 005.00 | 56 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 875.00 | 125 686.00 | 817.00 | 357 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 875.00 | 123 995.00 | 817.00 | 357 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 374.00 | 344 179.00 | | 136 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 629.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 365.00 | 702 629.00 | | 29 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 739.00 | 1 046 808.00 | | 165 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 903.00 | 3 302 903.00 | | 3 302 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 130.00 | 304 130.00 | | 304 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 498.00 | 1 058 498.00 | | 1 058 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 159.00 | 3 789 159.00 | | 3 789 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 386.00 | 1 322 386.00 | | 1 322 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | -127 304.00 | 130 000.00 | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 598.00 | 536 092.00 | 2 456 045.00 | 3 285 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 678.00 | 809 678.00 | | 809 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 392.00 | 6 208 714.00 | 27 678.00 | 6 236 392.00 |
VW T.V.A. | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 415.00 | 5 610 909.00 | 2 586 045.00 | 8 490 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
ST Autres comptes | 515 651.00 | | | 515 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 136.00 | | | 1 004 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 217 410.00 | | | 4 217 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185 345.00 | | | 3 185 345.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 867 846.00 | | | 1 867 846.00 |