| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 199 582.00 | 87 303.00 | 1 112 279.00 | 1 199 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 856.00 | 1 584.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 557.00 | 296 721.00 | 760 835.00 | 1 057 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 930.00 | 389 880.00 | 2 062 050.00 | 2 451 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692 742.00 | | 5 692 742.00 | 5 692 742.00 |
BZ Autres créances | 1 809 871.00 | | 1 809 871.00 | 1 809 871.00 |
CF Disponibilités | 423 774.00 | | 423 774.00 | 423 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 273.00 | | 7 952 273.00 | 7 952 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 203.00 | 389 880.00 | 10 014 323.00 | 10 404 203.00 |
CU Autres participations | 29 364.00 | 4 000.00 | 25 364.00 | 29 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 598 878.00 | | | 1 598 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 043.00 | | | 1 946 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 861.00 | | | 1 557 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 561.00 | | | 5 269 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 269.00 | | | 1 121 269.00 |
EA Autres dettes | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 280.00 | | | 8 068 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 323.00 | | | 10 014 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 315.00 | | | 6 823 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 153 433.00 | 960 378.00 | 17 113 812.00 | 16 153 433.00 |
FG Production vendue services | 2 321 833.00 | 16 681.00 | 2 338 514.00 | 2 321 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 475 266.00 | 977 059.00 | 19 452 325.00 | 18 475 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 463 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 283 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 230 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 322.00 | | | 1 034 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 712.00 | | | 868 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 587.00 | | | 873 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500 980.00 | | | 20 500 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 194 514.00 | | | 20 194 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 369.00 | | 146 666.00 | 3 228 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 712.00 | 41 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 105.00 | 2 451 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 280.00 | 2 410 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 179.00 | | 139 679.00 | 2 315 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 076.00 | | 6 988.00 | 903 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 706.00 | 168 568.00 | 54 394.00 | 271 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 592.00 | 168 568.00 | 44 280.00 | 261 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 322.00 | | 234 322.00 | 238 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 561.00 | 5 269 561.00 | | 5 269 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 692 742.00 | 5 692 742.00 | | 5 692 742.00 |
VB T. V. A. | 422 540.00 | 422 540.00 | | 422 540.00 |
VC Groupe et associés | 615 735.00 | 615 735.00 | | 615 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 510.00 | 293 545.00 | 877 119.00 | 1 538 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 487.00 | | | 642 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 761.00 | 710 761.00 | | 710 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540 486.00 | 7 528 499.00 | 11 988.00 | 7 540 486.00 |
VW T.V.A. | 711 545.00 | 711 545.00 | | 711 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 280.00 | 6 823 315.00 | 877 119.00 | 8 068 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
ST Autres comptes | 1 121 058.00 | | | 1 121 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YT Sous‐traitance | 360 008.00 | | | 360 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 114 421.00 | | | 3 114 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 015 133.00 | | | 3 015 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 773.00 | | | 1 688 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |