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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 17 630.00 | 3 868.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 125.00 | 721 039.00 | 216 086.00 | 937 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 590.00 | 741 636.00 | 219 954.00 | 961 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 142.00 | | 340 142.00 | 340 142.00 |
BZ Autres créances | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CF Disponibilités | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 585.00 | | 866 585.00 | 866 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 176.00 | 741 636.00 | 1 086 540.00 | 1 828 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 465 719.00 | | | 465 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 821.00 | | | 620 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 540.00 | | | 1 086 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 583.00 | | | 539 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 254.00 | | 2 896 254.00 | 2 896 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 254.00 | | 2 896 254.00 | 2 896 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 270.00 | | | -22 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 904.00 | | | 2 934 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 615.00 | | | 2 853 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VP Divers | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 186.00 | 196 868.00 | 1 317.00 | 198 186.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |