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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 24 273.00 | 3 357.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 513.00 | 560 694.00 | 219 818.00 | 780 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 910.00 | 587 934.00 | 224 976.00 | 812 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 156.00 | 1 536.00 | 709 620.00 | 711 156.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CF Disponibilités | 848 763.00 | | 848 763.00 | 848 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 720.00 | 1 536.00 | 1 645 184.00 | 1 646 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 631.00 | 589 470.00 | 1 870 161.00 | 2 459 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 926.00 | | | 783 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 678.00 | | | 1 027 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 964.00 | | | 417 964.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 482.00 | | | 842 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 161.00 | | | 1 870 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 467.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 655 310.00 | 655 310.00 | | 655 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 357.00 | 73 059.00 | 84 299.00 | 157 357.00 |
VI Groupe et associés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VP Divers | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 718.00 | 784 918.00 | 1 800.00 | 786 718.00 |
VW T.V.A. | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 463.00 | 758 164.00 | 84 299.00 | 842 463.00 |