| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 26 009.00 | 1 621.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 869.00 | 563 514.00 | 236 355.00 | 799 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 466.00 | 592 489.00 | 237 977.00 | 830 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 945.00 | 1 536.00 | 737 409.00 | 738 945.00 |
BZ Autres créances | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
CF Disponibilités | 843 886.00 | | 843 886.00 | 843 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 409.00 | 1 536.00 | 1 744 873.00 | 1 746 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 876.00 | 594 025.00 | 1 982 850.00 | 2 576 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 972 678.00 | | | 972 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 478.00 | | | 1 094 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 793.00 | | | 436 793.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 372.00 | | | 888 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 850.00 | | | 1 982 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 429.00 | | | 777 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 507.00 | 205 507.00 | | 205 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 737 102.00 | 737 102.00 | | 737 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 286.00 | 105 344.00 | 110 943.00 | 216 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VP Divers | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 465.00 | 887 465.00 | | 887 465.00 |
VW T.V.A. | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 373.00 | 777 430.00 | 110 943.00 | 888 373.00 |