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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 20 473.00 | 6 025.00 | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 351.00 | 750 884.00 | 174 467.00 | 925 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 816.00 | 774 324.00 | 180 492.00 | 954 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 687.00 | 54 369.00 | 855 318.00 | 909 687.00 |
BZ Autres créances | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CF Disponibilités | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 099.00 | 54 369.00 | 1 280 730.00 | 1 335 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 916.00 | 828 693.00 | 1 461 223.00 | 2 289 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 456.00 | | | 573 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | 721 343.00 | | | 721 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 675.00 | | | 392 675.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 879.00 | | | 739 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 223.00 | | | 1 461 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 004.00 | | | 647 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 429.00 | | 3 553 429.00 | 3 553 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 429.00 | | 3 553 429.00 | 3 553 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 548.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 976.00 | | | 3 676 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 089.00 | | | 3 584 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 306.00 | 197 306.00 | | 197 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 750 677.00 | 750 677.00 | | 750 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VC Groupe et associés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 155.00 | 1 083 155.00 | | 1 083 155.00 |