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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 22 368.00 | 4 131.00 | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 011.00 | 649 566.00 | 215 444.00 | 865 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 477.00 | 674 901.00 | 219 576.00 | 894 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 880.00 | 82 159.00 | 774 720.00 | 856 880.00 |
BZ Autres créances | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
CF Disponibilités | 521 971.00 | | 521 971.00 | 521 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 353.00 | 82 159.00 | 1 464 193.00 | 1 546 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 830.00 | 757 060.00 | 1 683 769.00 | 2 440 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 343.00 | | | 666 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DL TOTAL (I) | 838 926.00 | | | 838 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 158.00 | | | 382 158.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 843.00 | | | 844 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 769.00 | | | 1 683 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 106.00 | | | 720 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 130.00 | | 3 787 130.00 | 3 787 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 130.00 | | 3 787 130.00 | 3 787 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 551.00 | | | 3 936 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 969.00 | | | 3 818 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 717 105.00 | 717 105.00 | | 717 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 592.00 | 84 856.00 | 124 736.00 | 209 592.00 |
VI Groupe et associés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VP Divers | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 316.00 | 1 015 316.00 | | 1 015 316.00 |
VW T.V.A. | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 843.00 | 720 106.00 | 124 736.00 | 844 843.00 |