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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 19 132.00 | 2 366.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 093.00 | 669 314.00 | 92 779.00 | 762 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 559.00 | 691 413.00 | 95 146.00 | 786 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 724.00 | 1 820.00 | 649 903.00 | 651 724.00 |
BZ Autres créances | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
CF Disponibilités | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 130.00 | 1 820.00 | 1 199 309.00 | 1 201 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 689.00 | 693 233.00 | 1 294 455.00 | 1 987 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 719.00 | | | 410 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
DL TOTAL (I) | 628 456.00 | | | 628 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 998.00 | | | 665 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 455.00 | | | 1 294 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 349.00 | | 3 055 349.00 | 3 055 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 349.00 | | 3 055 349.00 | 3 055 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 013.00 | | | 3 162 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 275.00 | | | 2 999 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 079.00 | 188 079.00 | | 188 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 651 724.00 | | | 651 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 258.00 | 39 782.00 | 41 475.00 | 81 258.00 |
VP Divers | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 611.00 | 846 611.00 | | 846 611.00 |
VW T.V.A. | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 998.00 | 624 522.00 | 41 475.00 | 665 998.00 |