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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 36 795.00 | 8 293.00 | 45 088.00 |
040 Immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 524.00 | 36 795.00 | 12 730.00 | 49 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
110 Total général Actif | 273 931.00 | 36 795.00 | 237 136.00 | 273 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 796.00 | | | 697 796.00 |
222 Production stockée | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 916.00 | | | 702 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 044.00 | | | 380 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
252 Charges sociales | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 430.00 | | | 664 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |