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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 824.00 | 50 592.00 | 12 231.00 | 62 824.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 151.00 | 50 592.00 | 17 559.00 | 68 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
060 Stock marchandises | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
110 Total général Actif | 319 753.00 | 50 592.00 | 269 161.00 | 319 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 649.00 | | | 630 649.00 |
222 Production stockée | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 978.00 | | | 650 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 897.00 | | | 315 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
252 Charges sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 989.00 | | | 679 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 011.00 | | | -29 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 966.00 | | | -37 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |