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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 53 992.00 | 14 506.00 | 68 497.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 824.00 | 53 992.00 | 19 833.00 | 73 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
060 Stock marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
110 Total général Actif | 275 894.00 | 53 992.00 | 221 902.00 | 275 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 439.00 | | | 783 439.00 |
222 Production stockée | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 936.00 | | | 755 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
242 Autres charges externes. | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
252 Charges sociales | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
262 Autres charges | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 345.00 | | | 745 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |