| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 030.00 | 47 644.00 | 19 386.00 | 67 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 276.00 | 47 644.00 | 23 632.00 | 71 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
060 Stock marchandises | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
084 Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 047.00 | | 216 047.00 | 216 047.00 |
110 Total général Actif | 287 323.00 | 47 644.00 | 239 679.00 | 287 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 471.00 | | | 626 471.00 |
222 Production stockée | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 520.00 | | | 612 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
252 Charges sociales | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |