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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 759.00 | 52 782.00 | 25 977.00 | 78 759.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 087.00 | 52 782.00 | 31 304.00 | 84 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
060 Stock marchandises | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
072 Créances – Autres | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
084 Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
110 Total général Actif | 376 534.00 | 52 782.00 | 323 752.00 | 376 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105 060.00 | | | 1 105 060.00 |
222 Production stockée | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
230 Autres produits | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 146 158.00 | | | 1 146 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 344 124.00 | | | 344 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
252 Charges sociales | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 927.00 | | | 1 078 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |