| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 687 978.00 | | 110 687 978.00 | 110 687 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 770 182.00 | 450 333 605.00 | 162 436 577.00 | 612 770 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 948.00 | | 1 844 948.00 | 1 844 948.00 |
BZ Autres créances | 117 214 880.00 | 14 725 000.00 | 102 489 880.00 | 117 214 880.00 |
CF Disponibilités | 1 539 160.00 | | 1 539 160.00 | 1 539 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 598 989.00 | 14 725 000.00 | 105 873 989.00 | 120 598 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 322 722.00 | 465 058 605.00 | 272 264 117.00 | 737 322 722.00 |
CU Autres participations | 501 957 895.00 | 450 228 000.00 | 51 729 895.00 | 501 957 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 950 656.00 | | 3 950 656.00 | 3 950 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 884 085.00 | 215 384 085.00 | | 231 884 085.00 |
DH Report à nouveau | -68 872 250.00 | -45 633 871.00 | | -68 872 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 092 161.00 | -23 238 379.00 | | -49 092 161.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 128 217 321.00 | 160 809 483.00 | | 128 217 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 947 893.00 | 108 331.00 | | 2 947 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 499.00 | 135 004.00 | | 272 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220 392.00 | 243 335.00 | | 3 220 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933 892.00 | 956 068.00 | | 8 933 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 710.00 | 812 332.00 | | 581 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 976.00 | 1 019 226.00 | | 1 153 976.00 |
EA Autres dettes | 5 156 823.00 | 3 342 328.00 | | 5 156 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 826 403.00 | 66 129 955.00 | | 140 826 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 264 117.00 | 227 182 774.00 | | 272 264 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 826 403.00 | 6 129 955.00 | | 25 826 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 146.00 | | 4 485 146.00 | 4 485 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 146.00 | | 4 485 146.00 | 4 485 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 495.00 | |
GE Autres charges | | | 17 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 890 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 252 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 783 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 092 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 872 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 599.00 | 14 760 690.00 | | 11 062 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 154 760.00 | 37 999 070.00 | | 60 154 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 092 161.00 | -23 238 379.00 | | -49 092 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 951 229.00 | | 58 241 276.00 | 557 951 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422 322.00 | 612 664 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422 322.00 | 612 770 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 845 624.00 | | 58 241 276.00 | 557 845 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 335.00 | 3 085 389.00 | 108 331.00 | 243 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 725 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 590 000.00 | 49 363 000.00 | | 415 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 130 984.00 | 52 448 389.00 | 108 331.00 | 430 130 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 495.00 | 106 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 890 893.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 933 892.00 | 8 933 892.00 | | 8 933 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 710.00 | 581 710.00 | | 581 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 130.00 | 679 130.00 | | 679 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 687 978.00 | 78 677 278.00 | | 110 687 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 948.00 | | | 1 844 948.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VC Groupe et associés | 111 228 912.00 | | | 111 228 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 000.00 | 10 000 000.00 | 70 000 000.00 | 125 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 156 823.00 | 5 156 823.00 | | 5 156 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 015 324.00 | | | 93 015 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037 500.00 | | | 20 037 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155 775.00 | | | 5 155 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 766 511.00 | 197 755 811.00 | 32 010 700.00 | 229 766 511.00 |
VW T.V.A. | 284 644.00 | 284 644.00 | | 284 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 826 403.00 | 25 826 403.00 | 70 000 000.00 | 140 826 403.00 |