| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 854 254.00 | | 117 854 254.00 | 117 854 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 933 504.00 | 534 895 605.00 | 165 037 899.00 | 699 933 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 752.00 | | 1 458 752.00 | 1 458 752.00 |
BZ Autres créances | 81 601 138.00 | 1 775 000.00 | 79 826 138.00 | 81 601 138.00 |
CF Disponibilités | 27 708 179.00 | | 27 708 179.00 | 27 708 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 380 070.00 | 1 775 000.00 | 109 605 070.00 | 111 380 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 314.00 | | 226 314.00 | 226 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 419 054.00 | 536 670 605.00 | 276 748 449.00 | 813 419 054.00 |
CU Autres participations | 581 958 354.00 | 534 790 000.00 | 47 168 354.00 | 581 958 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 879 165.00 | | 1 879 165.00 | 1 879 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 037 991.00 | 81 037 991.00 | | 81 037 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 426.00 | | | 531 426.00 |
DH Report à nouveau | 10 097 088.00 | | | 10 097 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 722 276.00 | 10 628 515.00 | | -34 722 276.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 71 241 877.00 | 105 964 153.00 | | 71 241 877.00 |
DP Provisions pour risques | 226 314.00 | 860 172.00 | | 226 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 454.00 | 519 851.00 | | 349 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 768.00 | 1 380 023.00 | | 575 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000 000.00 | 143 000 000.00 | | 178 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996 640.00 | 11 603 328.00 | | 10 996 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 992.00 | 313 442.00 | | 254 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 172.00 | 1 497 441.00 | | 1 215 172.00 |
EA Autres dettes | 13 446 260.00 | 12 640 547.00 | | 13 446 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 913 064.00 | 169 054 760.00 | | 203 913 064.00 |
ED (V) | 1 017 738.00 | 197 282.00 | | 1 017 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 748 449.00 | 276 596 219.00 | | 276 748 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 004 578.00 | 22 776 412.00 | | 33 004 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 578.00 | | 4 518 578.00 | 4 518 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 578.00 | | 4 518 578.00 | 4 518 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 968 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 741 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 671 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 771 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 050.00 | 21 266 716.00 | | 10 853 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575 326.00 | 10 638 201.00 | | 45 575 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 722 276.00 | 10 628 515.00 | | -34 722 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 389 820.00 | | 5 626 084.00 | 700 389 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 082 400.00 | 699 827 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082 400.00 | 699 933 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 284 215.00 | | 5 626 084.00 | 700 284 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 023.00 | 264 344.00 | 1 068 599.00 | 1 380 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 000.00 | 1 775 000.00 | 328 000.00 | 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 759 000.00 | 37 742 000.00 | 936 000.00 | 499 759 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 436 672.00 | 38 006 344.00 | 2 004 599.00 | 515 436 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 030.00 | 208 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 968 314.00 | 1 796 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 819 288.00 | 11 819 288.00 | | 11 819 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 397.00 | 570 397.00 | | 570 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 854 254.00 | 2 225 081.00 | 115 629 173.00 | 117 854 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 752.00 | 1 458 752.00 | | 1 458 752.00 |
VB T. V. A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VC Groupe et associés | 76 896 624.00 | 76 896 624.00 | | 76 896 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 000 000.00 | 9 200 000.00 | 118 400 000.00 | 178 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 446 260.00 | 10 515 125.00 | 2 931 135.00 | 13 446 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 420 095.00 | | | 35 420 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 783.00 | | | 1 026 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180 224.00 | 1 249 089.00 | 2 931 135.00 | 4 180 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 860.00 | 484 860.00 | | 484 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 541 436.00 | 82 965 838.00 | 118 575 598.00 | 201 541 436.00 |
VW T.V.A. | 243 125.00 | 243 125.00 | | 243 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 735 713.00 | 33 004 578.00 | 121 331 135.00 | 204 735 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 652.00 | 32 567.00 | | 48 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 707.00 | 370 357.00 | | 425 707.00 |
ST Autres comptes | 978 838.00 | 582 028.00 | | 978 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 694.00 | 81 927.00 | | 79 694.00 |
YT Sous‐traitance | 51 506.00 | 384 564.00 | | 51 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 559.00 | 50 409.00 | | 48 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 211.00 | 82 976.00 | | 97 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 507.00 | 729 467.00 | | 710 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 261.00 | 167 342.00 | | 138 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 746.00 | 1 418 878.00 | | 1 535 746.00 |