| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 701 585.00 | | 122 701 585.00 | 122 701 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 780 259.00 | 508 488 605.00 | 196 291 654.00 | 704 780 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 989.00 | | 1 325 989.00 | 1 325 989.00 |
BZ Autres créances | 78 023 945.00 | 446 000.00 | 77 577 945.00 | 78 023 945.00 |
CF Disponibilités | 663 182.00 | | 663 182.00 | 663 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 013 117.00 | 446 000.00 | 79 567 117.00 | 80 013 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 035 221.00 | 508 934 605.00 | 278 100 616.00 | 787 035 221.00 |
CU Autres participations | 581 957 895.00 | 508 383 000.00 | 73 574 895.00 | 581 957 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 020 119.00 | | 2 020 119.00 | 2 020 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 884 085.00 | 231 884 085.00 | | 231 884 085.00 |
DH Report à nouveau | -133 863 451.00 | -117 964 412.00 | | -133 863 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 982 643.00 | -15 899 039.00 | | -16 982 643.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 95 335 638.00 | 112 318 281.00 | | 95 335 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145 725.00 | 2 738 000.00 | | 2 145 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 739.00 | 418 154.00 | | 449 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 595 465.00 | 3 156 154.00 | | 2 595 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000 000.00 | 164 000 000.00 | | 145 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160 224.00 | 11 280 434.00 | | 13 160 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 956.00 | 267 754.00 | | 337 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 171.00 | 992 859.00 | | 1 142 171.00 |
EA Autres dettes | 20 169 543.00 | 20 011 855.00 | | 20 169 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 809 898.00 | 196 552 903.00 | | 179 809 898.00 |
ED (V) | 359 614.00 | | | 359 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 100 616.00 | 312 027 339.00 | | 278 100 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 410 139.00 | 39 580 353.00 | | 41 410 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 175.00 | | 3 809 175.00 | 3 809 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 175.00 | | 3 809 175.00 | 3 809 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 404 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 080 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 484 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 257 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 755 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 982 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 248 000.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 248 000.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 248 000.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 308 066.00 | 14 665 618.00 | | 51 308 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 290 709.00 | 30 564 657.00 | | 68 290 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 982 643.00 | -15 899 039.00 | | -16 982 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 915 533.00 | | 91 224 257.00 | 618 915 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 359 530.00 | 704 674 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359 530.00 | 704 780 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 809 928.00 | | 91 224 257.00 | 618 809 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 156 154.00 | 266 940.00 | 827 629.00 | 3 156 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 323 000.00 | | 36 877 000.00 | 37 323 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 059 000.00 | 59 036 000.00 | 37 266 000.00 | 487 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 512 802.00 | 59 302 940.00 | 38 093 629.00 | 504 512 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 215.00 | 13 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 257 725.00 | 38 080 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300 270.00 | 13 300 270.00 | | 13 300 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 958.00 | 337 958.00 | | 337 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 736.00 | 607 736.00 | | 607 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 228.00 | 272 228.00 | | 272 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 701 585.00 | 724 257.00 | 121 977 328.00 | 122 701 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 989.00 | 1 325 989.00 | | 1 325 989.00 |
VB T. V. A. | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VC Groupe et associés | 72 434 683.00 | 72 434 683.00 | | 72 434 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000 000.00 | 10 000 000.00 | 135 000 000.00 | 145 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 169 543.00 | 16 629 738.00 | 3 539 805.00 | 20 169 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 164.00 | | | 1 903 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023 375.00 | | | 19 023 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836 680.00 | 1 287 298.00 | 3 549 382.00 | 4 836 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 666.00 | 697 666.00 | | 697 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 066 693.00 | 76 524 810.00 | 125 541 883.00 | 202 066 693.00 |
VW T.V.A. | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 949 944.00 | 41 410 139.00 | 138 539 805.00 | 179 949 944.00 |