| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 312 551.00 | | 118 312 551.00 | 118 312 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 389 820.00 | 499 536 605.00 | 200 853 215.00 | 700 389 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 612.00 | | 1 773 612.00 | 1 773 612.00 |
BZ Autres créances | 64 097 054.00 | 328 000.00 | 63 769 054.00 | 64 097 054.00 |
CF Disponibilités | 7 391 634.00 | | 7 391 634.00 | 7 391 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 879 266.00 | 328 000.00 | 73 551 266.00 | 73 879 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359 172.00 | | 359 172.00 | 359 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 460 824.00 | 499 864 605.00 | 276 596 219.00 | 776 460 824.00 |
CU Autres participations | 581 958 354.00 | 499 431 000.00 | 82 527 354.00 | 581 958 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 832 565.00 | | 1 832 565.00 | 1 832 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 037 991.00 | 231 884 085.00 | | 81 037 991.00 |
DH Report à nouveau | | -133 863 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628 515.00 | -16 982 643.00 | | 10 628 515.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 105 964 153.00 | 95 335 638.00 | | 105 964 153.00 |
DP Provisions pour risques | 860 172.00 | 2 145 725.00 | | 860 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 851.00 | 449 739.00 | | 519 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 023.00 | 2 595 465.00 | | 1 380 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 000 000.00 | 145 000 000.00 | | 143 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603 328.00 | 13 160 224.00 | | 11 603 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 442.00 | 337 956.00 | | 313 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 441.00 | 1 142 171.00 | | 1 497 441.00 |
EA Autres dettes | 12 640 547.00 | 20 169 543.00 | | 12 640 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 054 760.00 | 179 809 898.00 | | 169 054 760.00 |
ED (V) | 197 282.00 | 359 614.00 | | 197 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 596 219.00 | 278 100 616.00 | | 276 596 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 776 412.00 | 41 410 139.00 | | 22 776 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 345.00 | | 4 530 345.00 | 4 530 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 345.00 | | 4 530 345.00 | 4 530 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 294 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 313 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 490 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 628 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 266 716.00 | 51 308 066.00 | | 21 266 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 201.00 | 68 290 709.00 | | 10 638 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 628 515.00 | -16 982 643.00 | | 10 628 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 780 259.00 | | 1 361 882.00 | 704 780 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752 321.00 | 700 284 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752 321.00 | 700 389 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 674 654.00 | | 1 361 882.00 | 704 674 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595 465.00 | 429 283.00 | 1 644 725.00 | 2 595 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 000.00 | | 118 000.00 | 446 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 829 000.00 | | 9 070 000.00 | 508 829 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 722 114.00 | 429 283.00 | 10 714 725.00 | 525 722 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 111.00 | 641 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 359 172.00 | 10 073 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 603 328.00 | 11 603 328.00 | | 11 603 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 442.00 | 313 442.00 | | 313 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 611.00 | 763 611.00 | | 763 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 062.00 | 361 062.00 | | 361 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 312 551.00 | 1 243 765.00 | 117 068 786.00 | 118 312 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 612.00 | 1 773 612.00 | | 1 773 612.00 |
VB T. V. A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VC Groupe et associés | 59 095 051.00 | 59 095 051.00 | | 59 095 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000 000.00 | | 74 000 000.00 | 143 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 640 547.00 | 9 362 199.00 | 3 278 348.00 | 12 640 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 320 360.00 | | | 143 320 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 877 256.00 | | | 146 877 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477 875.00 | 1 199 527.00 | 3 278 348.00 | 4 477 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 645.00 | 479 645.00 | | 479 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 198.00 | 614 198.00 | | 614 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 810 726.00 | 64 450 282.00 | 120 360 444.00 | 184 810 726.00 |
VW T.V.A. | 295 602.00 | 295 602.00 | | 295 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 054 760.00 | 22 776 412.00 | 77 278 348.00 | 169 054 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 567.00 | 19 329.00 | | 32 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 357.00 | 222 507.00 | | 370 357.00 |
ST Autres comptes | 582 028.00 | 181 700.00 | | 582 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 927.00 | 68 179.00 | | 81 927.00 |
YT Sous‐traitance | 384 564.00 | 555 458.00 | | 384 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 409.00 | 45 285.00 | | 50 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 976.00 | 64 614.00 | | 82 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 467.00 | 655 694.00 | | 729 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 342.00 | 107 039.00 | | 167 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 878.00 | 1 027 846.00 | | 1 418 878.00 |