| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 833 315.00 | | 116 833 315.00 | 116 833 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 915 533.00 | 449 841 605.00 | 169 073 928.00 | 618 915 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 678.00 | | 1 315 678.00 | 1 315 678.00 |
BZ Autres créances | 173 178 362.00 | 37 323 000.00 | 135 855 362.00 | 173 178 362.00 |
CF Disponibilités | 2 791 743.00 | | 2 791 743.00 | 2 791 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 285 784.00 | 37 323 000.00 | 139 962 784.00 | 177 285 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 191 944.00 | 487 164 605.00 | 312 027 339.00 | 799 191 944.00 |
CU Autres participations | 501 957 895.00 | 449 736 000.00 | 52 221 895.00 | 501 957 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 990 627.00 | | 2 990 627.00 | 2 990 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 884 085.00 | 231 884 085.00 | | 231 884 085.00 |
DH Report à nouveau | -117 964 412.00 | -68 872 250.00 | | -117 964 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 899 039.00 | -49 092 161.00 | | -15 899 039.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297 648.00 | 14 297 648.00 | | 14 297 648.00 |
DL TOTAL (I) | 112 318 281.00 | 128 217 321.00 | | 112 318 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 738 000.00 | 2 947 893.00 | | 2 738 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 154.00 | 272 499.00 | | 418 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156 154.00 | 3 220 392.00 | | 3 156 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 164 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280 434.00 | 8 933 892.00 | | 11 280 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 754.00 | 581 710.00 | | 267 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 859.00 | 1 153 976.00 | | 992 859.00 |
EA Autres dettes | 20 011 855.00 | 5 156 823.00 | | 20 011 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 552 903.00 | 140 826 403.00 | | 196 552 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 027 339.00 | 272 264 117.00 | | 312 027 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 580 353.00 | 25 826 403.00 | | 39 580 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 764.00 | | 3 170 764.00 | 3 170 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 764.00 | | 3 170 764.00 | 3 170 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 357 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 187 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 598 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 402 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 155 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 147 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 618.00 | 11 062 599.00 | | 14 665 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 564 657.00 | 60 154 760.00 | | 30 564 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 899 039.00 | -49 092 161.00 | | -15 899 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 770 182.00 | | 12 156 051.00 | 612 770 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010 700.00 | 618 809 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010 700.00 | 618 915 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 664 577.00 | | 12 156 051.00 | 612 664 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297 648.00 | | | 14 297 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220 392.00 | 145 655.00 | 209 893.00 | 3 220 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 725 000.00 | 22 598 000.00 | | 14 725 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 953 000.00 | 22 598 000.00 | 492 000.00 | 464 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 471 040.00 | 22 743 655.00 | 701 893.00 | 482 471 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 598 000.00 | 701 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 063 820.00 | 12 063 820.00 | | 12 063 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 754.00 | 267 754.00 | | 267 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 020.00 | 507 020.00 | | 507 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 833 315.00 | 855 987.00 | | 116 833 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 678.00 | | | 1 315 678.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VC Groupe et associés | 167 209 291.00 | | | 167 209 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000 000.00 | 10 000 000.00 | 154 000 000.00 | 164 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 011 855.00 | 16 255 919.00 | 3 755 936.00 | 20 011 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 546 696.00 | | | 52 546 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330 154.00 | | | 11 330 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212 813.00 | | | 5 212 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 666.00 | | | 697 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 346 073.00 | 171 612 809.00 | 119 733 264.00 | 291 346 073.00 |
VW T.V.A. | 219 279.00 | 219 279.00 | | 219 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 336 289.00 | 39 580 353.00 | 157 755 936.00 | 197 336 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 31 821.00 | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 705.00 | 251 064.00 | | 243 705.00 |
ST Autres comptes | 166 946.00 | 178 246.00 | | 166 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 182.00 | 57 784.00 | | 60 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 959 619.00 | 1 354 203.00 | | 959 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 176.00 | 44 128.00 | | 11 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 013.00 | 75 949.00 | | 17 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 060.00 | 754 111.00 | | 602 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 374.00 | 111 850.00 | | 146 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 453.00 | 1 841 299.00 | | 1 430 453.00 |